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基金年内分红额超200亿元债基占比近三分之二

时间: 小采 基金

证券时报记者刘俊伶

2月以来,市场行情明显好转,公募基金收益率随之回升,基金分红的积极性有所提高。统计显示,以红利发放日为基准,今年以来共有542只基金进行分红(统计全部份额),分红总额达到211.81亿元,较去年同期增长6.02%,46只基金分红总额超亿元。

从分红次数上来看,今年一季度尚未结束,已有30只基金年内2次分红。数据显示,年内2次分红的基金以债基为主,共有27只,7只债基分红总额超亿元,平安合慧定开、南华价值启航纯债A、同泰泰和三个月定开A分红总额居前,分别为3.62亿元、2.28亿元、1.62亿元。

按单次分红比例来看,5只基金现金分红比例在10%以上,包括3只混合型基金和2只债券型基金。益民服务领先A、益民服务领先C分红比例超过25%,远超其他基金。

益民服务领先A为灵活配置型基金,成立时间已超过10年,去年下半年以来密集进行分红,已进行4次分红,且分红比例逐步提高,由首次的7.63%提升到最新的25.02%。该基金最新规模为1.97亿元,规模较小。

“债牛”行情

引发分红热潮

债券型基金分红积极性远超其他基金,454只债券型基金合计分红143.03亿元,约占分红总额的三分之二。此外,分红总额超亿元的46只基金中,38只属于债券型基金,占比超过八成。

值得注意的是,债基密集分红,主要因为近期债基收益率大幅上升,可分配利润随之增多。1月市场震荡走势,“债牛”行情出现,具有避险要素的债券型基金更受投资者的青睐。截至2月29日,30年国债期货主力合约累计上涨超5%,10年国债期货主力合约累计上涨超1%,5年国债期货主力合约累计上涨超0.3%。

债券市场的良好表现也吸引了外资积极增持。据中央结算公司、上海清算所公布的最新数据显示,截至2024年1月末,境外机构持有境内人民币债券托管量达3.87万亿元,环比增加2028亿元。这也是2023年9月以来,境外机构连续第5个月增持人民币债券。

消息面上,近期央行发布《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》,相对于此前公告,此次通知进一步明确,获准进入银行间债券市场的境外投资者,可通过柜台业务开办机构和境内托管银行开立债券账户。央行有关负责人答记者问时表示,截至2023年末,我国债券市场余额158万亿元,是全球第二大债券市场。加快发展柜台债券业务,有利于促进直接融资发展,优化金融体系结构。

机构看好债券市场延续涨势。国联证券研报认为,结合春节期间高频数据,消费复苏趋势犹在,但经济持续恢复基础仍需巩固。资金方面,节后伴随现金逐步回笼,资金面有望转松,为短端债市收益率打开下行空间。鉴于当前经济恢复的基本面仍需进一步巩固,迫切需要加大逆周期调节力度来稳增长,降息空间也有望打开,同样利于长债走牛。

华泰柏瑞沪深300ETF

连续12年分红

从单只基金分红总额来看,华泰柏瑞沪深300ETF年初至今分红总额达到24.94亿元,居于首位。数据显示,华泰柏瑞沪深300ETF是国内第一只规模达到千亿级别的股票ETF,最新规模已达到1893.59亿元。该基金成立以来已进行12次分红,本次分红额为上市以来最高,且分红额已连续4年增长。

银华日利A分红总额仅次于华泰柏瑞沪深300ETF,为18.11亿元,该基金也是年初以来唯一一只实施分红的货币基金。银华日利A于2013年4月1日成立,最新基金规模达到896.48亿元,已连续11年在年初实施分红。

从收益率来看,华泰柏瑞红利ETF在分红总额超亿元的基金中,今年以来表现最好,复权单位净值增长率达到11.34%。根据年报显示,该基金2023年四季度末主要重仓煤炭等高分红板块,包括陕西煤业、中国神华等。

部分分红额超亿元的基金在同类基金中表现亮眼,如富国中证红利指数增强A,今年以来回报率在增强指数型基金居于首位,达到7.59%,该基金分红总额为2.48亿元。另外,同泰恒利纯债A年今年以来回报率在同类基金中亦居于首位,达到3.42%。

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